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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 安徽水利 | 600502 | 34,730,141.81 | 4.71 |
| 2 | 曙光股份 | 600303 | 28,809,265.00 | 3.90 |
| 3 | 宝钛股份 | 600456 | 26,731,080.00 | 3.62 |
| 4 | 广东榕泰 | 600589 | 26,075,845.80 | 3.53 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 24,939,127.64 | 3.38 |
| 6 | 平庄能源 | 000780 | 18,858,032.00 | 2.56 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 17,217,648.00 | 2.33 |
| 8 | 华泰证券 | 601688 | 16,680,600.48 | 2.26 |
| 9 | 上海机场 | 600009 | 15,845,253.24 | 2.15 |
| 10 | 江苏国泰 | 002091 | 15,843,568.00 | 2.15 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 安徽水利 | 600502 | 54,855,225.00 | 9.17 |
| 2 | 粤 水 电 | 002060 | 24,769,219.98 | 4.14 |
| 3 | 东方电气 | 600875 | 16,346,950.60 | 2.73 |
| 4 | 上海医药 | 601607 | 15,670,942.56 | 2.62 |
| 5 | 青龙管业 | 002457 | 14,597,695.89 | 2.44 |
| 6 | 铁龙物流 | 600125 | 13,805,708.00 | 2.31 |
| 7 | 葛洲坝 | 600068 | 13,438,460.80 | 2.25 |
| 8 | 许继电气 | 000400 | 13,318,789.12 | 2.23 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 13,204,715.76 | 2.21 |
| 10 | 冀东水泥 | 000401 | 12,150,522.37 | 2.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东风科技 | 600081 | 33,084,727.50 | 4.65 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 33,052,989.60 | 4.64 |
| 3 | 上海汽车 | 600104 | 21,254,354.10 | 2.99 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 14,523,443.40 | 2.04 |
| 5 | 友谊股份 | 600827 | 13,613,010.55 | 1.91 |
| 6 | 航天电子 | 600879 | 12,284,167.35 | 1.73 |
| 7 | 同方股份 | 600100 | 11,812,080.00 | 1.66 |
| 8 | 包钢稀土 | 600111 | 10,902,898.44 | 1.53 |
| 9 | 海信电器 | 600060 | 10,791,127.62 | 1.52 |
| 10 | 双鹭药业 | 002038 | 10,292,439.92 | 1.45 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东风科技 | 600081 | 20,052,877.16 | 2.88 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 18,718,827.03 | 2.69 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 15,990,254.40 | 2.30 |
| 4 | 上海汽车 | 600104 | 13,883,014.20 | 1.99 |
| 5 | 内蒙华电 | 600863 | 13,458,755.52 | 1.93 |
| 6 | 友谊股份 | 600827 | 11,579,258.88 | 1.66 |
| 7 | 东方电气 | 600875 | 11,337,240.85 | 1.63 |
| 8 | 彩虹股份 | 600707 | 11,364,260.49 | 1.63 |
| 9 | 哈飞股份 | 600038 | 10,895,319.81 | 1.57 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 10,604,120.96 | 1.52 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东风科技 | 600081 | 70,286,137.50 | 6.38 |
| 2 | 开滦股份 | 600997 | 57,415,403.05 | 5.21 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 38,964,645.00 | 3.54 |
| 4 | 宁波银行 | 002142 | 35,869,152.00 | 3.25 |
| 5 | 中国玻纤 | 600176 | 28,800,104.13 | 2.61 |
| 6 | 中泰化学 | 002092 | 25,498,045.00 | 2.31 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 24,420,000.00 | 2.22 |
| 8 | 宝钢股份 | 600019 | 23,639,637.52 | 2.15 |
| 9 | 锡业股份 | 000960 | 22,751,286.78 | 2.06 |
| 10 | 航天电子 | 600879 | 22,024,252.99 | 2.00 |
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