股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大众公用	600635	73,868,965.72	5.04
2	兰太实业	600328	69,694,847.42	4.75
3	万 科Ａ	000002	66,560,000.00	4.54
4	海通证券	600837	65,136,502.74	4.44
5	大红鹰	600830	64,316,136.32	4.39
6	银座股份	600858	63,274,311.68	4.32
7	海正药业	600267	62,796,040.00	4.28
8	包钢稀土	600111	61,098,468.48	4.17
9	泸州老窖	000568	48,354,234.00	3.30
10	招商银行	600036	48,253,391.50	3.29

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	84,882,647.31	5.09
2	兰太实业	600328	83,843,112.24	5.03
3	海通证券	600837	83,250,921.36	4.99
4	长城信息	000748	82,998,394.40	4.98
5	包钢稀土	600111	76,037,824.98	4.56
6	大众公用	600635	75,540,479.54	4.53
7	泸州老窖	000568	57,323,164.50	3.44
8	山推股份	000680	56,701,865.35	3.40
9	上海汽车	600104	55,202,585.24	3.31
10	三一重工	600031	53,041,781.20	3.18

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	84,882,647.31	5.09
2	兰太实业	600328	83,843,112.24	5.03
3	海通证券	600837	83,250,921.36	4.99
4	长城信息	000748	82,998,394.40	4.98
5	包钢稀土	600111	76,037,824.98	4.56
6	大众公用	600635	75,540,479.54	4.53
7	泸州老窖	000568	57,323,164.50	3.44
8	山推股份	000680	56,701,865.35	3.40
9	上海汽车	600104	55,202,585.24	3.31
10	三一重工	600031	53,041,781.20	3.18
11	广船国际	600685	50,673,686.70	3.04
12	中联重科	000157	50,554,851.00	3.03
13	首钢股份	000959	49,895,138.37	2.99
14	五 粮 液	000858	47,753,181.36	2.86
15	中国联通	600050	43,849,928.88	2.63
16	大秦铁路	601006	42,273,000.00	2.53
17	武钢股份	600005	39,400,000.00	2.36
18	民生银行	600016	38,532,000.00	2.31
19	格力电器	000651	37,008,058.50	2.22
20	中国国航	601111	35,670,490.80	2.14
21	长江电力	600900	35,080,187.43	2.10
22	中国银行	601988	32,719,500.00	1.96
23	工商银行	601398	32,520,000.00	1.95
24	万 科Ａ	000002	27,356,383.88	1.64
25	招商银行	600036	26,948,400.00	1.62
26	中国铝业	601600	25,599,600.39	1.53
27	中国石化	600028	21,087,000.00	1.26
28	北京银行	601169	20,358,147.24	1.22
29	中国神华	601088	19,741,589.73	1.18
30	S上石化	600688	18,502,000.00	1.11
31	中国远洋	601919	18,343,800.00	1.10
32	浦发银行	600000	18,181,099.20	1.09
33	中国平安	601318	14,854,000.00	0.89
34	中国人寿	601628	13,905,600.00	0.83
35	中国石油	601857	9,102,240.00	0.55
36	中国中铁	601390	1,114,530.00	0.07
37	怡亚通	002183	350,775.00	0.02

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海汽车	600104	62,026,792.24	4.58
2	中信证券	600030	61,976,893.63	4.58
3	首旅股份	600258	60,055,150.44	4.44
4	山推股份	000680	58,379,112.48	4.31
5	大秦铁路	601006	57,307,500.00	4.23
6	神火股份	000933	55,444,266.90	4.10
7	首钢股份	000959	53,454,975.63	3.95
8	兰太实业	600328	44,641,072.82	3.30
9	中国平安	601318	40,485,000.00	2.99
10	包钢稀土	600111	40,404,180.96	2.98

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	首旅股份	600258	101,185,789.32	5.99
2	风神股份	600469	81,744,870.02	4.84
3	格力电器	000651	79,563,519.30	4.71
4	上海机电	600835	78,424,622.70	4.64
5	经纬纺机	000666	77,249,863.00	4.57
6	豫园商城	600655	73,454,225.82	4.35
7	五 粮 液	000858	71,096,579.84	4.21
8	中信证券	600030	70,942,773.97	4.20
9	华联综超	600361	68,615,875.38	4.06
10	第一食品	600616	61,648,951.36	3.65

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	首旅股份	600258	101,185,789.32	5.99
2	风神股份	600469	81,744,870.02	4.84
3	格力电器	000651	79,563,519.30	4.71
4	上海机电	600835	78,424,622.70	4.64
5	经纬纺机	000666	77,249,863.00	4.57
6	豫园商城	600655	73,454,225.82	4.35
7	五 粮 液	000858	71,096,579.84	4.21
8	中信证券	600030	70,942,773.97	4.20
9	华联综超	600361	68,615,875.38	4.06
10	第一食品	600616	61,648,951.36	3.65
11	山推股份	000680	47,339,100.54	2.80
12	万 科Ａ	000002	42,039,641.12	2.49
13	海南高速	000886	41,322,658.25	2.45
14	中青旅	600138	37,939,542.15	2.25
15	中科英华	600110	35,863,065.35	2.12
16	张江高科	600895	30,239,222.40	1.79
17	上海汽车	600104	24,175,910.33	1.43
18	北京城建	600266	24,087,497.98	1.43
19	st北巴	600386	23,103,446.08	1.37
20	鞍钢股份	000898	22,895,830.89	1.35
21	金 融 街	000402	19,345,146.00	1.14
22	燕京啤酒	000729	18,858,407.00	1.12
23	长城信息	000748	18,700,000.00	1.11
24	兴业银行	601166	17,545,000.00	1.04
25	新世界	600628	17,287,847.40	1.02
26	宏源证券	000562	16,188,250.00	0.96
27	天邦股份	002124	15,655,510.80	0.93
28	神火股份	000933	15,052,905.00	0.89
29	中铁二局	600528	14,375,901.22	0.85
30	中国国贸	600007	14,278,725.30	0.84
31	上实发展	600748	13,237,859.60	0.78
32	S上石化	600688	12,584,000.00	0.74
33	天地科技	600582	12,341,883.25	0.73
34	福田汽车	600166	12,090,325.80	0.72
35	紫江企业	600210	11,594,922.18	0.69
36	浦发银行	600000	10,769,864.01	0.64
37	中色股份	000758	10,752,500.00	0.64
38	航天机电	600151	10,159,200.00	0.60
39	海南航空	600221	8,525,500.00	0.50
40	泰达股份	000652	8,484,000.00	0.50
41	海通证券	600837	7,999,399.35	0.47
42	招商银行	600036	7,459,784.20	0.44
43	国药股份	600511	6,998,400.00	0.41
44	宝新能源	000690	4,412,800.00	0.26
45	中牧股份	600195	4,224,000.00	0.25
46	太钢不锈	000825	4,012,000.00	0.24
47	综艺股份	600770	2,000,457.45	0.12
48	天马股份	002122	1,555,571.23	0.09
49	宝钢股份	600019	1,100,000.00	0.07
50	荣信股份	002123	785,761.00	0.05
51	江中药业	600750	920,226.36	0.05
52	长江电力	600900	104,811.84	0.01
53	同方股份	600100	85,750.00	0.01
54	锦江股份	600754	2,501.66	0.00
55	山西汾酒	600809	436.54	0.00
56	申能股份	600642	41.97	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	首旅股份	600258	70,270,697.74	5.44
2	大秦铁路	601006	68,490,500.00	5.30
3	同方股份	600100	62,034,592.26	4.80
4	上海机电	600835	53,784,738.60	4.16
5	st北巴	600386	53,536,189.30	4.14
6	中兴通讯	000063	52,638,075.50	4.07
7	经纬纺机	000666	52,325,890.00	4.05
8	长电科技	600584	39,186,538.56	3.03
9	兴业银行	601166	34,950,612.80	2.70
10	宝钢股份	600019	34,656,009.30	2.68

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	749,998.00	5.76
2	招商银行	600036	975,000.00	5.75
3	宝钢股份	600019	1,761,272.00	5.49
4	云铝股份	000807	1,399,987.00	5.38
5	上海机电	600835	1,459,899.00	4.97
6	长安汽车	000625	1,299,932.00	4.18
7	鞍钢股份	000898	1,129,837.00	4.15
8	武钢股份	600005	1,800,000.00	4.12
9	华侨城Ａ	000069	440,000.00	3.49
10	上海机场	600009	510,963.00	3.48

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中化国际	600500	18,731,284.60	9.06
2	岳阳纸业	600963	15,097,924.80	7.31
3	大商股份	600694	13,522,718.00	6.54
4	通威股份	600438	12,565,233.60	6.08
5	招商银行	600036	12,425,000.00	6.01
6	民生银行	600016	12,271,413.00	5.94
7	北方创业	600967	9,614,871.80	4.65
8	湘电股份	600416	9,044,000.00	4.38
9	万 科Ａ	000002	8,326,311.13	4.03
10	中国国航	601111	7,160,000.00	3.46

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中化国际	600500	13,521,473.98	7.69
2	大商股份	600694	10,274,399.90	5.84
3	平高电气	600312	8,789,352.00	5.00
4	大厦股份	600327	7,342,376.16	4.17
5	五 粮 液	000858	7,269,098.52	4.13
6	许继电气	000400	7,114,990.68	4.04
7	火箭股份	600879	6,906,057.11	3.93
8	现代投资	000900	6,917,400.00	3.93
9	瑞贝卡	600439	5,662,260.00	3.22
10	百联股份	600631	5,585,306.65	3.17