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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 时代新材 | 600458 | 290,615,633.76 | 9.23 |
| 2 | 包钢稀土 | 600111 | 254,154,695.55 | 8.07 |
| 3 | 国电南瑞 | 600406 | 126,486,464.00 | 4.02 |
| 4 | 荣信股份 | 002123 | 120,926,509.20 | 3.84 |
| 5 | 安泰科技 | 000969 | 93,271,983.70 | 2.96 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 71,418,760.00 | 2.27 |
| 7 | 中色股份 | 000758 | 70,405,156.25 | 2.24 |
| 8 | 特变电工 | 600089 | 68,815,149.92 | 2.18 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 62,888,863.93 | 2.00 |
| 10 | 大华股份 | 002236 | 62,065,789.50 | 1.97 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 时代新材 | 600458 | 369,073,166.06 | 9.62 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 137,711,755.28 | 3.59 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 125,388,038.88 | 3.27 |
| 4 | 安泰科技 | 000969 | 101,754,196.38 | 2.65 |
| 5 | 安琪酵母 | 600298 | 85,003,740.36 | 2.21 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 74,513,253.50 | 1.94 |
| 7 | 宁波韵升 | 600366 | 69,223,664.25 | 1.80 |
| 8 | 大华股份 | 002236 | 67,355,052.84 | 1.75 |
| 9 | 威孚高科 | 000581 | 64,220,090.50 | 1.67 |
| 10 | 中集集团 | 000039 | 62,381,456.83 | 1.63 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 时代新材 | 600458 | 133,415,952.32 | 3.35 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 121,692,968.32 | 3.05 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 120,138,290.95 | 3.01 |
| 4 | 安泰科技 | 000969 | 111,115,427.79 | 2.79 |
| 5 | 大华股份 | 002236 | 90,777,341.06 | 2.28 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 90,441,582.66 | 2.27 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 87,425,241.74 | 2.19 |
| 8 | 山西汾酒 | 600809 | 85,349,250.18 | 2.14 |
| 9 | 云南白药 | 000538 | 77,117,782.56 | 1.93 |
| 10 | 海翔药业 | 002099 | 69,666,073.10 | 1.75 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 时代新材 | 600458 | 116,686,005.80 | 3.45 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 98,175,315.15 | 2.90 |
| 3 | 大华股份 | 002236 | 92,842,261.05 | 2.74 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 76,355,171.64 | 2.26 |
| 5 | 彩虹股份 | 600707 | 74,622,238.57 | 2.21 |
| 6 | 华兰生物 | 002007 | 72,223,073.72 | 2.14 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 68,498,249.60 | 2.02 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 66,651,218.76 | 1.97 |
| 9 | 海翔药业 | 002099 | 54,623,129.85 | 1.61 |
| 10 | 中金黄金 | 600489 | 53,772,067.44 | 1.59 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 165,800,494.08 | 4.05 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 100,870,570.68 | 2.46 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 94,619,055.96 | 2.31 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 82,987,713.00 | 2.03 |
| 5 | 北京银行 | 601169 | 82,654,818.40 | 2.02 |
| 6 | 深发展Ａ | 000001 | 71,862,974.40 | 1.75 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 70,699,697.54 | 1.73 |
| 8 | 三钢闽光 | 002110 | 58,254,223.44 | 1.42 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 56,906,892.04 | 1.39 |
| 10 | 营口港 | 600317 | 54,109,495.08 | 1.32 |
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