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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 281,078,755.79 | 6.06 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 270,041,041.92 | 5.82 |
| 3 | 中国重工 | 601989 | 201,730,432.05 | 4.35 |
| 4 | 冀中能源 | 000937 | 201,011,257.95 | 4.33 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 195,578,672.85 | 4.22 |
| 6 | 建发股份 | 600153 | 184,102,673.72 | 3.97 |
| 7 | 海螺水泥 | 600585 | 182,741,674.76 | 3.94 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 136,267,200.00 | 2.94 |
| 9 | 双鹭药业 | 002038 | 99,925,762.56 | 2.15 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 89,602,090.62 | 1.93 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 314,207,954.88 | 6.18 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 292,355,130.42 | 5.75 |
| 3 | 中国重工 | 601989 | 180,996,861.33 | 3.56 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 137,392,311.28 | 2.70 |
| 5 | 康美药业 | 600518 | 118,260,000.00 | 2.33 |
| 6 | 双鹭药业 | 002038 | 118,101,362.00 | 2.32 |
| 7 | 隆平高科 | 000998 | 114,050,369.00 | 2.24 |
| 8 | 南 玻Ａ | 000012 | 96,773,775.50 | 1.90 |
| 9 | 敦煌种业 | 600354 | 94,378,148.70 | 1.86 |
| 10 | 铜陵有色 | 000630 | 91,738,783.45 | 1.80 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 271,994,748.08 | 5.58 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 222,998,611.16 | 4.57 |
| 3 | 万 科Ａ | 000002 | 217,559,000.40 | 4.46 |
| 4 | 中国重工 | 601989 | 159,302,560.65 | 3.27 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 129,202,221.47 | 2.65 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 113,820,420.66 | 2.33 |
| 7 | 山东黄金 | 600547 | 106,150,206.50 | 2.18 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 102,990,000.00 | 2.11 |
| 9 | 隆平高科 | 000998 | 102,556,062.20 | 2.10 |
| 10 | 江苏国泰 | 002091 | 98,575,668.62 | 2.02 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 199,857,899.04 | 4.97 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 142,558,351.65 | 3.54 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 90,851,662.44 | 2.26 |
| 4 | 中鼎股份 | 000887 | 78,495,654.00 | 1.95 |
| 5 | 五 粮 液 | 000858 | 77,285,171.04 | 1.92 |
| 6 | 江苏国泰 | 002091 | 76,137,903.66 | 1.89 |
| 7 | 东华软件 | 002065 | 72,972,390.00 | 1.81 |
| 8 | 万向钱潮 | 000559 | 72,916,342.52 | 1.81 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 72,600,000.00 | 1.80 |
| 10 | 海南海药 | 000566 | 70,669,127.28 | 1.76 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 260,470,554.56 | 5.28 |
| 2 | 华北制药 | 600812 | 108,968,180.20 | 2.21 |
| 3 | 乐凯胶片 | 600135 | 102,348,707.86 | 2.08 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 101,357,362.08 | 2.06 |
| 5 | 东软集团 | 600718 | 86,383,202.96 | 1.75 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 82,860,000.00 | 1.68 |
| 7 | 科力远 | 600478 | 82,317,411.40 | 1.67 |
| 8 | 中国北车 | 601299 | 79,364,142.00 | 1.61 |
| 9 | 豫园商城 | 600655 | 79,072,000.00 | 1.60 |
| 10 | 东华软件 | 002065 | 77,892,511.10 | 1.58 |
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