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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 252,581,037.75 | 6.07 |
| 2 | 冀东水泥 | 000401 | 252,000,000.00 | 6.06 |
| 3 | 建发股份 | 600153 | 232,585,688.24 | 5.59 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 201,784,000.00 | 4.85 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 195,021,990.00 | 4.69 |
| 6 | 中国北车 | 601299 | 133,200,000.00 | 3.20 |
| 7 | 阳光照明 | 600261 | 131,877,672.00 | 3.17 |
| 8 | 中国南车 | 601766 | 129,960,000.00 | 3.12 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 129,590,198.10 | 3.12 |
| 10 | 云南白药 | 000538 | 128,340,000.00 | 3.09 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 524,128,000.00 | 9.24 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 497,380,000.00 | 8.77 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 483,322,410.00 | 8.52 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 446,960,000.00 | 7.88 |
| 5 | 冀东水泥 | 000401 | 290,314,871.80 | 5.12 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 257,488,000.00 | 4.54 |
| 7 | 建发股份 | 600153 | 229,250,000.00 | 4.04 |
| 8 | 国药股份 | 600511 | 198,458,800.80 | 3.50 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 180,020,991.79 | 3.17 |
| 10 | 科伦药业 | 002422 | 178,383,524.00 | 3.14 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 528,005,426.00 | 8.83 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 525,107,671.48 | 8.78 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 399,497,838.11 | 6.68 |
| 4 | 华海药业 | 600521 | 365,753,700.00 | 6.11 |
| 5 | 五 粮 液 | 000858 | 319,299,485.04 | 5.34 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 285,648,820.80 | 4.77 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 275,312,314.35 | 4.60 |
| 8 | 建发股份 | 600153 | 253,483,521.80 | 4.24 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 250,820,016.69 | 4.19 |
| 10 | 双汇发展 | 000895 | 244,583,935.80 | 4.09 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 375,964,308.00 | 7.77 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 367,938,549.68 | 7.61 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 319,909,418.63 | 6.61 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 286,972,290.24 | 5.93 |
| 5 | 华海药业 | 600521 | 258,389,389.44 | 5.34 |
| 6 | 建发股份 | 600153 | 238,852,987.12 | 4.94 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 225,360,516.24 | 4.66 |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 197,177,990.81 | 4.08 |
| 9 | 双汇发展 | 000895 | 183,828,492.40 | 3.80 |
| 10 | 冀东水泥 | 000401 | 177,322,259.31 | 3.67 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 421,205,954.76 | 7.78 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 359,101,374.72 | 6.63 |
| 3 | 华海药业 | 600521 | 335,162,824.10 | 6.19 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 321,988,656.96 | 5.95 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 307,332,253.89 | 5.67 |
| 6 | 建发股份 | 600153 | 289,368,482.48 | 5.34 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 262,006,014.96 | 4.84 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 235,224,561.60 | 4.34 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 231,690,172.80 | 4.28 |
| 10 | 双汇发展 | 000895 | 213,129,588.80 | 3.94 |
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