股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	04国债⑶	010403	304,080,000.00	9.26
2	中海发展	600026	21,304,975.77	0.65
3	中国太保	601601	19,440,763.98	0.59
4	中国铁建	601186	12,599,730.00	0.38
5	金风科技	002202	4,323,622.80	0.13
6	国投新集	601918	3,890,821.28	0.12
7	出版传媒	601999	2,337,685.50	0.07
8	宏达新材	002211	862,285.05	0.03
9	诺普信	002215	871,688.09	0.03
10	东华能源	002221	674,286.30	0.02
11	大立科技	002214	639,380.00	0.02

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	04国债⑶	010403	304,140,000.00	7.16
2	中国石油	601857	48,537,540.00	1.14
3	中国太保	601601	47,378,737.30	1.12
4	中海集运	601866	43,791,066.45	1.03
5	中国中铁	601390	29,216,438.79	0.69
6	建设银行	601939	27,944,450.00	0.66
7	北京银行	601169	22,396,000.00	0.53
8	中海油服	601808	12,966,784.00	0.31
9	国投新集	601918	12,507,261.44	0.29
10	金风科技	002202	5,739,629.70	0.14
11	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.10

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石油	601857	48,537,540.00	1.14
2	中国太保	601601	47,378,737.30	1.12
3	中海集运	601866	43,791,066.45	1.03
4	中国中铁	601390	29,216,438.79	0.69
5	建设银行	601939	27,944,450.00	0.66
6	北京银行	601169	22,396,000.00	0.53
7	中海油服	601808	12,966,784.00	0.31
8	国投新集	601918	12,507,261.44	0.29
9	金风科技	002202	5,739,629.70	0.14
10	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.10
11	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.10
12	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.08
13	江特电机	002176	1,656,547.76	0.04
14	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.04
15	绿大地	002200	1,895,905.90	0.04
16	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.04
17	证通电子	002197	1,064,343.50	0.03
18	全聚德	002186	1,077,828.77	0.03
19	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.03
20	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.03
21	云海金属	002182	920,461.08	0.02
22	中航光电	002179	786,144.10	0.02
23	御银股份	002177	700,740.00	0.02
24	广百股份	002187	849,439.41	0.02
25	嘉应制药	002198	743,440.09	0.02
26	华天科技	002185	722,463.68	0.02
27	九鼎新材	002201	467,724.12	0.01
28	东晶电子	002199	296,947.50	0.01
29	海隆软件	002195	223,316.56	0.01
30	方正电机	002196	240,874.40	0.01
31	新嘉联	002188	239,922.80	0.01
32	利达光电	002189	363,237.00	0.01
33	成飞集成	002190	298,313.68	0.01
34	海得控制	002184	387,764.52	0.01
35	山东如意	002193	362,560.40	0.01
36	延华智能	002178	255,060.80	0.01
37	粤传媒	002181	331,392.28	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国远洋	601919	101,259,868.38	2.70
2	建设银行	601939	100,372,250.00	2.68
3	北京银行	601169	34,314,809.20	0.92
4	西部矿业	601168	33,886,996.26	0.91
5	中海油服	601808	23,924,040.00	0.64
6	南京银行	601009	10,981,488.00	0.29
7	宁波银行	002142	10,227,140.00	0.27
8	辰州矿业	002155	5,970,463.80	0.16
9	澳洋科技	002172	2,851,021.60	0.08
10	东华科技	002140	2,607,225.72	0.07

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国远洋	601919	41,034,291.98	1.37
2	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.11
3	连云港	601008	2,014,902.20	0.07
4	广宇集团	002133	2,129,320.68	0.07
5	天津普林	002134	1,670,454.00	0.06
6	中环股份	002129	1,534,912.48	0.05
7	实益达	002137	1,198,154.10	0.04
8	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.04
9	恒星科技	002132	835,152.40	0.03
10	新民科技	002127	800,082.84	0.03

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国远洋	601919	41,034,291.98	1.37
2	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.11
3	广宇集团	002133	2,129,320.68	0.07
4	连云港	601008	2,014,902.20	0.07
5	天津普林	002134	1,670,454.00	0.06
6	中环股份	002129	1,534,912.48	0.05
7	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.04
8	实益达	002137	1,198,154.10	0.04
9	沃尔核材	002130	779,841.40	0.03
10	恒星科技	002132	835,152.40	0.03
11	新民科技	002127	800,082.84	0.03
12	银轮股份	002126	647,758.02	0.02
13	顺络电子	002138	675,049.25	0.02
14	安纳达	002136	337,223.04	0.01