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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 486,640,000.00 | 8.73 |
| 2 | 上海医药 | 601607 | 351,900,000.00 | 6.31 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 318,900,000.00 | 5.72 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 256,600,000.00 | 4.60 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 255,000,000.00 | 4.57 |
| 6 | 中环股份 | 002129 | 239,625,000.00 | 4.30 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 225,437,322.90 | 4.04 |
| 8 | 康美药业 | 600518 | 215,400,000.00 | 3.86 |
| 9 | 东方钽业 | 000962 | 201,177,269.70 | 3.61 |
| 10 | 海螺水泥 | 600585 | 182,331,450.28 | 3.27 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 561,600,000.00 | 8.39 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 503,797,068.80 | 7.52 |
| 3 | 上海医药 | 601607 | 393,120,000.00 | 5.87 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 346,300,000.00 | 5.17 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 301,297,707.50 | 4.50 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 245,700,000.00 | 3.67 |
| 7 | 康美药业 | 600518 | 236,516,925.24 | 3.53 |
| 8 | 中环股份 | 002129 | 209,458,158.21 | 3.13 |
| 9 | 承德露露 | 000848 | 180,241,528.25 | 2.69 |
| 10 | 东方钽业 | 000962 | 178,497,577.50 | 2.67 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 545,000,000.00 | 7.81 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 476,001,696.27 | 6.82 |
| 3 | 上海医药 | 601607 | 447,000,000.00 | 6.41 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 388,500,000.00 | 5.57 |
| 5 | 东方电气 | 600875 | 373,920,000.00 | 5.36 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 346,800,000.00 | 4.97 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 343,300,000.00 | 4.92 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 320,445,070.00 | 4.59 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 319,200,000.00 | 4.57 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 263,338,624.78 | 3.77 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 557,865,000.00 | 8.82 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 546,420,000.00 | 8.64 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 356,396,079.60 | 5.64 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 345,450,000.00 | 5.46 |
| 5 | 上海医药 | 601607 | 343,980,000.00 | 5.44 |
| 6 | 东方电气 | 600875 | 304,843,380.40 | 4.82 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 302,500,000.00 | 4.78 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 290,751,519.50 | 4.60 |
| 9 | 泸州老窖 | 000568 | 225,758,447.90 | 3.57 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 173,160,000.00 | 2.74 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 724,460,000.00 | 8.99 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 688,496,787.00 | 8.55 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 491,036,000.00 | 6.09 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 403,195,564.80 | 5.00 |
| 5 | 北京银行 | 601169 | 367,840,000.00 | 4.57 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 338,030,140.50 | 4.20 |
| 7 | 上海医药 | 601607 | 333,606,621.40 | 4.14 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 300,693,220.84 | 3.73 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 276,838,292.82 | 3.44 |
| 10 | 泸州老窖 | 000568 | 256,078,239.45 | 3.18 |
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