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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 307,952,000.00 | 5.35 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 295,884,448.54 | 5.14 |
| 3 | 洋河股份 | 002304 | 250,320,000.00 | 4.35 |
| 4 | 中环股份 | 002129 | 207,675,000.00 | 3.61 |
| 5 | 天士力 | 600535 | 202,216,000.00 | 3.51 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 197,190,020.36 | 3.42 |
| 7 | 悦达投资 | 600805 | 187,850,000.00 | 3.26 |
| 8 | 王府井 | 600859 | 187,266,000.00 | 3.25 |
| 9 | 冀中能源 | 000937 | 181,935,000.00 | 3.16 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 175,125,458.97 | 3.04 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洋河股份 | 002304 | 269,060,288.00 | 4.40 |
| 2 | 王府井 | 600859 | 238,644,718.62 | 3.90 |
| 3 | 海螺水泥 | 600585 | 237,440,000.00 | 3.88 |
| 4 | 天士力 | 600535 | 234,696,120.76 | 3.84 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 223,339,874.80 | 3.65 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 220,452,208.40 | 3.61 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 210,430,000.00 | 3.44 |
| 8 | 软控股份 | 002073 | 178,970,622.39 | 2.93 |
| 9 | 悦达投资 | 600805 | 175,807,027.55 | 2.88 |
| 10 | 康美药业 | 600518 | 169,500,146.13 | 2.77 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海医药 | 601607 | 447,000,000.00 | 6.66 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 336,700,000.00 | 5.02 |
| 3 | 东方电气 | 600875 | 274,208,000.00 | 4.09 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 219,349,000.00 | 3.27 |
| 5 | 华域汽车 | 600741 | 218,110,000.00 | 3.25 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 214,455,000.00 | 3.20 |
| 7 | 大商股份 | 600694 | 212,256,000.00 | 3.16 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 205,827,728.91 | 3.07 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 203,670,000.00 | 3.04 |
| 10 | 青岛海尔 | 600690 | 202,186,000.00 | 3.01 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 349,968,297.46 | 5.91 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 330,165,000.00 | 5.58 |
| 3 | 上海医药 | 601607 | 327,600,000.00 | 5.53 |
| 4 | 东方电气 | 600875 | 247,712,400.00 | 4.18 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 188,727,000.00 | 3.19 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 181,725,000.00 | 3.07 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 176,800,000.00 | 2.99 |
| 8 | 大商股份 | 600694 | 169,237,842.19 | 2.86 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 164,421,013.00 | 2.78 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 155,916,936.45 | 2.63 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 486,772,000.00 | 6.33 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 486,000,000.00 | 6.32 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 391,351,778.48 | 5.09 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 376,041,000.00 | 4.89 |
| 5 | 上海医药 | 601607 | 301,600,000.00 | 3.92 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 288,000,000.00 | 3.75 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 259,464,200.00 | 3.37 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 253,530,000.00 | 3.30 |
| 9 | 东方电气 | 600875 | 252,831,600.00 | 3.29 |
| 10 | 西山煤电 | 000983 | 225,915,940.50 | 2.94 |
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