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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 软控股份 | 002073 | 110,576,595.54 | 6.29 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 89,863,280.48 | 5.11 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 87,201,431.92 | 4.96 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 72,894,682.08 | 4.15 |
| 5 | 荣信股份 | 002123 | 56,280,382.20 | 3.20 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 55,865,366.70 | 3.18 |
| 7 | 烟台冰轮 | 000811 | 53,446,659.96 | 3.04 |
| 8 | 双鹭药业 | 002038 | 50,471,616.00 | 2.87 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 49,335,792.60 | 2.81 |
| 10 | 广电运通 | 002152 | 44,632,568.17 | 2.54 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 126,907,969.44 | 5.53 |
| 2 | 广电运通 | 002152 | 124,849,845.64 | 5.44 |
| 3 | 软控股份 | 002073 | 122,141,286.86 | 5.32 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 113,268,430.08 | 4.93 |
| 5 | 荣信股份 | 002123 | 110,568,362.50 | 4.81 |
| 6 | 双鹭药业 | 002038 | 104,246,392.00 | 4.54 |
| 7 | 烟台冰轮 | 000811 | 96,013,860.64 | 4.18 |
| 8 | 博瑞传播 | 600880 | 81,363,828.48 | 3.54 |
| 9 | 水晶光电 | 002273 | 81,128,240.82 | 3.53 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 77,716,835.28 | 3.38 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 荣信股份 | 002123 | 175,097,479.44 | 5.90 |
| 2 | 双鹭药业 | 002038 | 132,323,813.06 | 4.46 |
| 3 | 软控股份 | 002073 | 119,063,648.99 | 4.01 |
| 4 | 博瑞传播 | 600880 | 110,916,821.93 | 3.73 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 110,295,137.05 | 3.71 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 106,045,335.67 | 3.57 |
| 7 | 广电运通 | 002152 | 105,139,456.50 | 3.54 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 94,538,045.82 | 3.18 |
| 9 | 安琪酵母 | 600298 | 89,621,521.32 | 3.02 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 74,040,076.32 | 2.49 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 130,099,986.99 | 4.68 |
| 2 | 博瑞传播 | 600880 | 128,585,962.89 | 4.63 |
| 3 | 广电运通 | 002152 | 105,107,474.48 | 3.78 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 100,461,052.40 | 3.62 |
| 5 | 烟台万华 | 600309 | 88,523,351.41 | 3.19 |
| 6 | 东方电气 | 600875 | 75,205,972.40 | 2.71 |
| 7 | 东阿阿胶 | 000423 | 71,848,885.24 | 2.59 |
| 8 | 中国国航 | 601111 | 65,447,815.32 | 2.36 |
| 9 | 烟台冰轮 | 000811 | 65,602,611.00 | 2.36 |
| 10 | 软控股份 | 002073 | 65,233,986.12 | 2.35 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 179,828,072.40 | 5.73 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 174,195,983.72 | 5.55 |
| 3 | 博瑞传播 | 600880 | 162,358,959.59 | 5.17 |
| 4 | 烟台万华 | 600309 | 135,778,726.25 | 4.32 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 120,093,868.72 | 3.82 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 102,737,196.60 | 3.27 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 95,422,868.64 | 3.04 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 95,252,925.60 | 3.03 |
| 9 | 美邦服饰 | 002269 | 86,093,552.48 | 2.74 |
| 10 | 泰豪科技 | 600590 | 82,059,981.35 | 2.61 |
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