序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | -74,720,450.42 | -57,163,689.12 | 16,827,711.51 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -192,613,455.48 | -338,011,668.09 | 73,813,730.38 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -282,428,031.18 | 15,702,000.82 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.15 | -0.26 | 0.02 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 975,429,140.11 | 802,245,100.91 | 1,075,972,856.00 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.74 | 1.05 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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