 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
| 1 | 本期已实现收益(元) | 5,292,703.90 | 134,850,747.96 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | 4,813,186.66 | 136,311,200.32 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.12 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 35,155,555.35 | 33,904,671.65 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | 0.08 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 459,911,156.29 | 477,117,625.69 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.08 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08% | 11.30% | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65% | 7.60% | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 8.30% | 7.60% | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
