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富国天时货币A(100025)基本概况

基金全称富国天时货币市场基金基金简称富国天时货币A
基金代码100025(前端)交易所代码---
基金类型货币型投资风格货币型基金
发行日期2006年05月10日成立日期2006年06月05日
成立规模35.188亿份资产规模165.02亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人富国基金基金托管人农业银行
基金经理人邹卉成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.33%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

精细化管理提升资金的使用效率,在安全性、流动性和收益性间寻求最佳平衡。

本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO FinancialGroup)的投资管理经验及技能,结合国内市场的特征,应用“富国FIPS-MMF系统(Fixed Income Portfolio System-Money Market Fund)”,构建优质组合。在投资管理过程中,本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则。

本基金收益分配方式为红利再投资;本基金“每日分配、按月支付”,即:本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算并分配当日收益,每月集中支付收益,使基金账面份额净值始终保持1.00 元。

当期银行个人活期存款利率(税前)

本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。



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