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华夏中小板ETF(159902)基本概况

基金全称中小企业板交易型开放式指数基金基金简称华夏中小板ETF
基金代码159902(申赎)交易所代码159902
基金类型股票指数型投资风格ETF开放式基金
发行日期2006年05月22日成立日期2006年06月08日
成立规模39.660亿份资产规模15.34亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
基金经理人方军成立来分红每份累计0.10元(1次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

中国经济和资本市场尤其是中小企业将长期快速增长,指数化投资可以在有效分散中小企业较高的非系统风险的基础上,以最低的成本和较低的风险获得其平均水平的回报。标的指数具有良好的代表性、流动性与成长性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2.当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的90%。 4.本基金收益分配采取现金方式。 5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

标的指数。本基金标的指数为深圳证券交易所编制并发布的中小企业板价格指数

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪反映中小企业板市场的标的指数,是股票基金中风险较高的产品。



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