基金全称	华安沪深300指数分级证券投资基金	基金简称	华安沪深300指数分级
基金代码	160417（前端）	交易所代码	---
基金类型	股票指数型	投资风格	分级开放式基金
发行日期	2012年06月01日	成立日期	2012年06月25日
成立规模	6.073亿份	资产规模	1.53亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	华安基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	牛勇、张昊	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金	160417（母）150104 150105（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	否	封闭期	无限
提前结束条款	无

定期折算日	每个会计年度的第一个工作日
不定期折算条件	当华安沪深300 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时；当华安沪深 300B 份额的份额参考净值小于或等于 0.300 元时

固定收益份额年化收益率	一年期定期存款利率（税后）+3.5%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

投资策略

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可 能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资 管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。

分红政策

在存续期内，本基金（包括华安沪深300份额、华安沪深300A份额、华安沪深300B份额）不进行收益分配。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。