基金全称 | 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安纯债定期开放债券A |
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基金代码 | 163210(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 定期开放债券 | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2013年02月28日 | 成立日期 | 2013年03月27日 |
成立规模 | 8.828亿份 | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 汪洋 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及投资组合的 积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的 证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供 良好的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款 等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和 新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。在 开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%。在非开放期,本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利 益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况急剧 变化的情形,基金管理人可根据实际情况延长),本基金的固定收益类资产比例可不受上述 限制。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
(1)固定收益资产配置策略 (2)固定收益类个券投资策略 (3)动态增强策略
开放期内,本基金不进行收益分配。 本基金封闭期内的收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分 配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份 额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算 系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配 程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
暂无数据
本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。
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