基金全称	招商央视财经50指数证券投资基金	基金简称	招商央视财经50指数
基金代码	217027（前端）	交易所代码	---
基金类型	股票指数型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2013年01月10日	成立日期	2013年02月05日
成立规模	13.193亿份	资产规模	---
基金管理人	招商基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	王平	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手 段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标 是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差 不超过4%。

投资理念

指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报，投资于具有良好代表性、 流动性与投资性的指数可以有效分享经济快速增长过程中带来的投资机会。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括央视财经50 指数的成份股、备选 成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支 持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于股票的资产比例为基金资产的85%-95%，投资于央视财经50指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金以央视财经50 指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。本基金的投资目标是保持基金净 值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购 和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位，小 数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种， 本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特 征。