基金全称 | 东方央视财经50指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 东方央视财经50指数 |
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基金代码 | 400018(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 股票指数型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2012年11月19日 | 成立日期 | 2012年12月19日 |
成立规模 | 5.461亿份 | 资产规模 | 0.98亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 吴长凤 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
本基金为股票型指数增强基金,在对央视财经 50 指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结 合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过 7.75% ,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长 期增值,分享中国经济的持续、稳定增长的成果。
本基金认为,中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金 的投资管理遵循指数化的投资理念,可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散 化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。本基金以央视 财经50 指数为标的指数,在对其进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,在 控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下争取较高的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90% -95% ,其中央视财经 50指数的成份 股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的80% ,货币市场工具、债券及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产比例为5%-10% ,其中现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,所投资的权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
1 、资产配置策略 2 、股票投资策略 3 、债券投资策略 4 、权证投资策略
1 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的10% ,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4 、每一基金份额享有同等分配权; 5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
暂无数据
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合 型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
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