基金全称 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰纳斯达克100 |
---|---|---|---|
基金代码 | 513100(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | QDII | 投资风格 | QDII开放式基金 |
发行日期 | 2013年04月15日 | 成立日期 | 2013年04月25日 |
成立规模 | 2.676亿份 | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 崔涛 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | 0.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
暂无数据
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数 的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存 款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的90%。
本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建 基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发 生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的 指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低 跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目标、 投资策略、且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)。同 时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证 券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金 投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以 上时,基金管理人可以进行收益分配; 3.在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,收益 分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数 同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提, 收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式采用现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
暂无数据
本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |