基金全称 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金泰平衡混合 |
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基金代码 | 519020(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 混合型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2013年01月04日 | 成立日期 | 2012年12月24日 |
成立规模 | 1.071亿份 | 资产规模 | 12.42亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 程洲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
在有效控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-50%;债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为50%-100%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
(一)大类资产配置 (二)股票投资策略 (三)债券投资策略 (四)股指期货投资策略
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少一次,基本原则是追求基金可供分配利润与本基金业绩比较基准的收益水平相当,每次每单位基金份额收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的90 %,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市躇金,低于股票型基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。
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