序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -189,558,675.92 | 未公布 | 324,794,408.93 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,224,529.65 | 未公布 | 2,187,596.41 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 1,224,529.65 | 未公布 | 2,187,596.41 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 27,042,024.39 | 未公布 | 179,775,006.50 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 1,675,337.00 | 未公布 | 167,034,456.08 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 25,366,687.39 | 未公布 | 12,740,550.42 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -219,206,094.16 | 未公布 | 139,973,080.67 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 1,380,864.20 | 未公布 | 2,858,725.35 | 未公布 |
18 | 费用 | 38,641,900.72 | 未公布 | 36,207,011.41 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 26,255,333.24 | 未公布 | 21,397,703.35 | 未公布 |
20 | 托管费 | 5,251,066.63 | 未公布 | 4,279,540.64 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,910,678.20 | 未公布 | 10,223,150.89 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 224,822.65 | 未公布 | 306,616.53 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -228,200,576.64 | 未公布 | 288,587,397.52 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -228,200,576.64 | 未公布 | 288,587,397.52 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 288,587,397.50 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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