序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 23,313,362.61 | 96,222,553.10 | 75,643,469.52 | 75,715,788.94 |
2 | 利息收入 | 21,139,958.55 | 85,950,369.23 | 69,983,698.87 | 60,801,051.60 |
3 | 存款利息收入 | 4,873,352.94 | 33,434,157.73 | 28,586,313.33 | 3,346,299.91 |
4 | 债券利息收入 | 10,691,369.66 | 49,409,268.52 | 41,349,266.54 | 53,037,418.91 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 5,575,235.95 | 3,106,942.98 | 48,119.00 | 4,417,332.78 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,105,139.83 | 9,426,229.24 | 5,365,101.59 | 13,228,279.64 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,105,139.83 | 9,426,229.24 | 5,365,101.59 | 13,228,279.64 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,686,457.70 |
18 | 费用 | 5,712,600.39 | 28,790,384.69 | 23,144,344.89 | 11,061,327.40 |
19 | 管理人报酬 | 3,602,901.44 | 13,965,720.01 | 10,897,925.84 | 6,311,062.57 |
20 | 托管费 | 1,091,788.34 | 4,232,036.46 | 3,302,401.83 | 1,912,443.26 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 283,327.71 | 5,745,052.05 | 5,325,052.46 | 727,812.60 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 283,327.71 | 5,745,052.05 | 5,325,052.46 | 727,812.60 |
25 | 其他费用 | 137,930.34 | 298,696.79 | 149,466.13 | 236,258.28 |
26 | 利润总额 | 17,600,762.22 | 67,432,168.41 | 52,499,124.63 | 64,654,461.54 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 17,600,762.22 | 67,432,168.41 | 52,499,124.63 | 64,654,461.54 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 17,600,762.22 | 67,432,168.41 | 52,499,124.63 | 64,654,461.54 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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