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南方优选价值(202011)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -95,474,543.06299,352,927.02213,913,465.28-43,202,264.25
2 利息收入 883,446.731,876,576.871,399,701.184,349,445.66
3 存款利息收入 845,670.63439,529.02210,757.442,593,660.63
4 债券利息收入 未公布1,437,047.851,188,943.741,755,785.03
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 37,776.100.000.000.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 31,799,627.92226,499,159.40121,332,108.60-25,699,062.96
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布-681,360.00-367,050.000.00
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 3,303,853.743,439,008.792,759,313.93747,779.92
15 公允价值变动收益 -128,263,105.2070,143,217.9590,619,405.89-22,462,796.37
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布610,149.42
18 费用 9,178,824.6515,761,596.998,506,328.4112,589,198.03
19 管理人报酬 5,913,736.227,767,098.384,050,678.267,302,244.81
20 托管费 985,622.681,294,516.46675,113.081,217,040.83
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 2,096,183.056,330,694.153,585,433.113,820,846.76
23 利息支出 未公布0.000.000.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布0.000.000.00
25 其他费用 183,282.70369,288.00195,103.96249,065.63
26 利润总额 -104,653,367.71283,591,330.03205,407,136.87-55,791,462.28
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -104,653,367.71283,591,330.03205,407,136.87-55,791,462.28
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -104,653,367.71283,591,330.03205,407,136.87-55,791,462.28
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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