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工银添利债券A(485107)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 209,994,501.19324,184,374.63222,429,376.33456,151,535.09
2 利息收入 87,038,279.07160,034,255.1098,712,634.86106,777,647.70
3 存款利息收入 834,294.902,186,332.84469,051.263,060,696.16
4 债券利息收入 86,203,984.17157,805,700.2598,243,583.6095,446,610.07
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布42,222.00未公布8,270,341.44
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 81,020,592.84382,412,448.90307,673,651.7073,895,231.01
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益23,441,839.25357,425,254.89303,854,942.1044,065,960.95
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 208,756.56387,360.0335,811.810.00
15 公允价值变动收益 39,808,469.39-219,677,484.50-185,017,202.30273,929,277.70
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,549,378.69
18 费用 34,788,408.2752,797,973.7328,352,386.1139,515,840.32
19 管理人报酬 11,356,414.6222,376,153.4613,526,419.4717,371,698.68
20 托管费 3,760,747.507,458,717.794,508,806.495,790,566.24
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 1,195,677.34507,655.88166,739.89207,423.73
23 利息支出 14,804,496.8614,522,776.795,311,549.4410,035,368.95
24 卖出回购金额资产支出 14,804,496.8614,522,776.795,311,549.4410,035,368.95
25 其他费用 246,952.59529,313.50257,448.67433,758.41
26 利润总额 175,206,092.92271,386,400.90194,076,990.22416,635,694.77
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 175,206,092.92271,386,400.90194,076,990.22416,635,694.77
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 175,206,092.92271,386,400.90194,076,990.22416,635,694.77
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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