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信诚四季红(550001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -380,637,836.012,494,048,275.851,622,409,372.05-2,907,115,723.90
2 利息收入 3,394,805.6111,755,978.418,721,158.7728,506,156.10
3 存款利息收入 3,394,805.616,016,197.592,981,377.9510,300,438.65
4 债券利息收入 未公布5,739,780.825,739,780.8218,205,717.45
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 274,830,623.701,552,847,797.00701,350,740.60-2,501,531,423.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布14,736,660.0014,736,660.0013,138,978.55
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 15,563,590.0823,821,871.1214,180,777.4829,969,448.44
15 公允价值变动收益 -659,798,944.70928,075,377.10911,298,339.60-435,389,104.10
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,298,647.53
18 费用 64,809,823.41147,914,246.3363,155,562.88150,168,673.06
19 管理人报酬 40,189,094.8578,716,749.5833,594,710.4075,512,620.57
20 托管费 6,698,182.4613,119,458.245,599,118.4412,585,436.62
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 17,694,337.1255,568,750.3223,711,623.6661,532,320.19
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 228,208.98509,288.19250,110.38538,295.68
26 利润总额 -445,447,659.422,346,134,029.521,559,253,809.17-3,057,284,396.96
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -445,447,659.422,346,134,029.521,559,253,809.17-3,057,284,396.96
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -445,447,659.422,346,134,029.521,559,253,809.17-3,057,284,396.96
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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