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国联安双禧中证100(162509)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产5,003,743,945.683,182,091,987.57857,595,126.81未公布
2 银行存款259,772,504.14163,393,920.6043,487,730.61未公布
3 结算备付金914,914.466,882,585.562,522,406.61未公布
4 存出保证金742,516.94250,000.00未公布未公布
5 交易性金融资产4,627,999,928.962,967,058,548.69770,122,091.46未公布
6 股票投资市值4,627,999,928.962,967,058,548.69770,122,091.46未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布30,000,000.00未公布
12 应收证券清算款106,956,253.0844,442,521.5810,488,200.40未公布
13 应收利息50,150.5348,553.1925,003.61未公布
14 应收股利7,305,696.59未公布561,289.03未公布
15 应收申购款1,980.9815,857.95342,405.09未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布46,000.00未公布
18 负债和所有者权益总计5,003,743,945.683,182,091,987.57857,595,126.81未公布
19 负债合计10,603,163.237,497,309.3435,250,413.15未公布
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 应付证券清算款未公布未公布未公布未公布
25 应付赎回款3,769,708.05455,956.6132,938,681.03未公布
26 应付管理人报酬3,999,860.712,583,016.71778,766.94未公布
27 应付托管费879,969.38568,263.65171,328.73未公布
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用659,051.483,237,549.72863,081.65未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 应付利息未公布未公布未公布未公布
32 应付利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,294,573.61652,522.65498,554.80未公布
35 所有者权益合计4,993,140,782.453,174,594,678.23822,344,713.66未公布
36 实收基金(基金单位总额)4,676,168,679.412,960,556,401.41882,200,921.92未公布


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