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中欧沪深300增强(166007)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产256,651,497.06359,464,026.47未公布未公布
2 银行存款16,312,098.9726,781,538.12未公布未公布
3 结算备付金273,144.02785,027.80未公布未公布
4 存出保证金228,966.09401,307.58未公布未公布
5 交易性金融资产239,543,377.15331,409,612.71未公布未公布
6 股票投资市值239,543,377.15331,409,612.71未公布未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清算款未公布未公布未公布未公布
13 应收利息3,048.747,039.80未公布未公布
14 应收股利286,692.11未公布未公布未公布
15 应收申购款4,169.9879,500.46未公布未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布未公布
18 负债和所有者权益总计256,651,497.06359,464,026.47未公布未公布
19 负债合计3,988,471.643,926,260.68未公布未公布
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 应付证券清算款3,037,216.631,951,249.37未公布未公布
25 应付赎回款293,869.88650,709.96未公布未公布
26 应付管理人报酬203,137.20317,138.07未公布未公布
27 应付托管费30,470.5947,570.71未公布未公布
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用199,349.72604,140.18未公布未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 应付利息未公布未公布未公布未公布
32 应付利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债224,427.62355,452.39未公布未公布
35 所有者权益合计252,663,025.42355,537,765.79未公布未公布
36 实收基金(基金单位总额)259,508,291.00352,687,899.80未公布未公布


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