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基金隆元(184710)资产负债表

序号 数据日期2007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款未公布
5 应收股利未公布
6 应收利息5,845,490.10
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产8,712.39
10 基金资产总额2,252,349,096.58
11 应付基金管理费693,007.17
12 应付基金托管费115,501.20
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金418,215.56
16 应付清算交易款未公布
17 其他应付款项未公布
18 预提费用未公布
19 负债总额242,750,833.27
20 实收基金500,000,000.00
21 未分配收益1,509,598,263.31
22 未实现资本利得未公布
23 持有人权益合计2,009,598,263.31
24 负债及持有人权益合计2,252,349,096.58
25 基金资产净值2,252,349,096.58
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款239,999,400.00
28 交易保证金1,098,780.49
29 清算备付金7,847,195.06



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