序号 | 数据日期 | ||||
1 | 股票投资-估值增值 | ||||
2 | 债券投资-估值增值 | ||||
3 | 其他投资-估值增值 | ||||
4 | 应收清算交易款 | ||||
5 | 应收股利 | ||||
6 | 应收利息 | ||||
7 | 应收帐款 | ||||
8 | 其他应收款 | ||||
9 | 其他资产 | ||||
10 | 基金资产总额 | ||||
11 | 应付基金管理费 | ||||
12 | 应付基金托管费 | ||||
13 | 应付收益 | ||||
14 | 应付帐款 | ||||
15 | 应付佣金 | ||||
16 | 应付清算交易款 | ||||
17 | 其他应付款项 | ||||
18 | 预提费用 | ||||
19 | 负债总额 | ||||
20 | 实收基金 | ||||
21 | 未分配收益 | ||||
22 | 未实现资本利得 | ||||
23 | 持有人权益合计 | ||||
24 | 负债及持有人权益合计 | ||||
25 | 基金资产净值 | ||||
26 | 买入返售债券 | ||||
27 | 卖出回购债券款 | ||||
28 | 交易保证金 | ||||
29 | 清算备付金 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |