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基金久嘉(184722)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,873,262,267.792,095,386,302.681,924,391,552.101,371,260,192.46
2 银行存款237,299,914.1676,430,647.8992,330,838.82198,607,239.71
3 结算备付金1,179,642.85964,169.114,126,190.156,123,627.70
4 存出保证金2,355,359.751,410,000.001,631,657.781,410,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值983,474,132.811,546,505,082.281,428,935,839.26585,722,123.81
7 债券投资价值541,007,663.00435,508,181.70390,480,024.10572,740,702.46
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产100,000,270.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布30,913,291.511,553,720.990.00
13 应收利息7,945,285.223,600,668.225,271,333.506,656,498.78
14 应收股利未公布未公布61,947.500.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布54,261.97未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,873,262,267.792,095,386,302.681,924,391,552.101,371,260,192.46
19 负债合计57,273,919.695,284,202.3918,052,665.5731,500,620.19
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款51,549,084.25未公布11,978,207.3425,997,365.41
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬2,326,611.802,674,857.902,259,476.411,757,666.22
27 应付托管费389,256.12445,809.64376,579.40292,944.34
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,319,337.92556,925.551,759,882.121,852,644.22
30 应交税费6,609.306,609.30未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,683,020.301,600,000.001,678,520.30未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00


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