序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | |||
1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | |||
2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | |||
3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | |||
4 | 应收清算交易款 | 77,855.10 | |||
5 | 应收股利 | 未公布 | |||
6 | 应收利息 | 1,844,576.78 | |||
7 | 应收帐款 | 未公布 | |||
8 | 其他应收款 | 未公布 | |||
9 | 其他资产 | 未公布 | |||
10 | 基金资产总额 | 1,240,412,843.11 | |||
11 | 应付基金管理费 | 1,181,726.47 | |||
12 | 应付基金托管费 | 213,234.04 | |||
13 | 应付收益 | 未公布 | |||
14 | 应付帐款 | 未公布 | |||
15 | 应付佣金 | 未公布 | |||
16 | 应付清算交易款 | 24,016,041.56 | |||
17 | 其他应付款项 | 66,276.88 | |||
18 | 预提费用 | 73,158.92 | |||
19 | 负债总额 | 96,383,955.45 | |||
20 | 实收基金 | 500,000,000.00 | |||
21 | 未分配收益 | 330,932,410.51 | |||
22 | 未实现资本利得 | 313,096,477.15 | |||
23 | 持有人权益合计 | 1,144,028,887.66 | |||
24 | 负债及持有人权益合计 | 1,240,412,843.11 | |||
25 | 基金资产净值 | 1,240,412,843.11 | |||
26 | 买入返售债券 | 未公布 | |||
27 | 卖出回购债券款 | 70,000,000.00 | |||
28 | 交易保证金 | 713,404.47 | |||
29 | 清算备付金 | 8,009,137.95 |
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