设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华宝上证180联接基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华宝上证180联接(240016)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产689,899,566.80323,554,927.40530,375,676.41未公布
2 银行存款36,052,445.2617,324,445.24171,854,767.73未公布
3 结算备付金522,100.329,863.623,889,123.50未公布
4 存出保证金未公布未公布未公布未公布
5 交易性金融资产653,048,099.07305,661,417.46351,589,227.45未公布
6 股票投资市值1,218,127.00未公布34,261,227.45未公布
7 债券投资价值未公布未公布未公布未公布
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值651,829,972.07305,661,417.46317,328,000.00未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清算款101,354.28381,917.542,963,375.88未公布
13 应收利息7,502.513,904.8638,600.47未公布
14 应收股利未公布未公布5,922.00未公布
15 应收申购款168,065.36173,378.689,866.81未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布24,792.57未公布
18 负债和所有者权益总计689,899,566.80323,554,927.40530,375,676.41未公布
19 负债合计996,824.18582,141.172,178,343.94未公布
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 应付证券清算款未公布未公布未公布未公布
25 应付赎回款338,799.4196,329.651,160,530.26未公布
26 应付管理人报酬15,040.547,149.29159,927.85未公布
27 应付托管费3,008.141,429.8831,985.58未公布
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用494,934.03261,869.31765,617.78未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 应付利息未公布未公布未公布未公布
32 应付利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债145,042.06215,363.0460,282.47未公布
35 所有者权益合计688,902,742.62322,972,786.23528,197,332.47未公布
36 实收基金(基金单位总额)720,089,738.82340,920,754.57565,404,931.80未公布


将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金