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德盛优势基金(257030)资产负债表

序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款14,085,550.86未公布
5 应收股利未公布3,329,251.21
6 应收利息3,718,695.711,525,956.68
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额3,191,772,633.413,947,867,291.19
11 应付基金管理费3,911,069.245,209,265.49
12 应付基金托管费651,844.89868,210.91
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布2,992,750.51
16 应付清算交易款198,648.5622,080,842.67
17 其他应付款项未公布815,534.65
18 预提费用未公布46,198.65
19 负债总额19,871,516.5858,461,028.81
20 实收基金1,833,560,219.262,879,912,500.50
21 未分配收益1,338,340,897.57428,920,268.66
22 未实现资本利得未公布580,573,493.22
23 持有人权益合计3,171,901,116.833,889,406,262.38
24 负债及持有人权益合计3,191,772,633.413,947,867,291.19
25 基金资产净值3,191,772,633.413,947,867,291.19
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布2,763,050.50
29 清算备付金3,406,649.473,090,041.91


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