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申万盛利强化(310318)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产66,617,889.9278,101,025.6198,417,042.0189,023,991.39
2 银行存款18,173,571.438,109,631.1913,013,061.6312,787,515.36
3 结算备付金126,623.90263,329.46198,696.6471,627.80
4 存出保证金313,421.47819,074.13598,780.49598,780.49
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值103,095.0026,935,406.3024,426,800.008,463,252.06
7 债券投资价值40,753,900.0041,884,000.0058,584,000.0064,833,500.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产5,000,000.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款1,525,130.00未公布未公布800,142.14
13 应收利息603,107.0181,792.651,558,548.891,457,124.59
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款19,041.117,791.8837,154.3612,048.95
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计66,617,889.9278,101,025.6198,417,042.0189,023,991.39
19 负债合计5,926,868.372,821,196.741,332,185.382,051,371.19
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款5,000,000.001,597,860.34未公布1,039,003.85
25 应付赎回款55,524.27119,702.39176,301.0383,131.31
26 应付管理人报酬62,755.2883,333.5196,079.7288,938.31
27 应付托管费13,074.0317,361.1620,016.6018,528.81
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用107,064.92102,849.86100,499.2621,495.13
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债688,449.87900,089.48939,288.77未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)64,271,548.4671,004,273.0392,110,385.2889,396,376.51



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