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新华优选分红(519087)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,628,985,680.922,026,809,713.231,409,495,353.71940,506,074.76
2 银行存款85,325,103.29191,058,042.6684,441,440.1645,572,272.19
3 结算备付金2,157,320.063,607,933.126,550,937.731,610,518.28
4 存出保证金3,894,789.892,714,762.611,594,028.121,300,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,437,336,246.731,783,406,274.651,251,520,837.63743,950,757.12
7 债券投资价值75,759,278.4014,218,918.2061,077,621.50138,426,167.91
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款22,558,397.7829,007,090.07未公布663,359,739.00
13 应收利息88,027.48362,555.913,482,084.302,983,611.68
14 应收股利1,428,087.24未公布未公布0.00
15 应收申购款438,430.052,434,136.01828,404.2729,150.19
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,628,985,680.922,026,809,713.231,409,495,353.71940,506,074.76
19 负债合计23,845,978.8026,338,742.7910,734,331.249,973,441.46
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款16,982,897.6611,682,513.692,613,496.125,493,993.59
25 应付赎回款861,334.697,898,376.872,356,422.58221,514.92
26 应付管理人报酬2,070,837.662,390,891.471,642,867.501,199,277.59
27 应付托管费345,139.59398,481.92273,811.23199,879.60
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,176,997.941,441,280.472,253,317.551,195,846.05
30 应交税费917,659.60未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,491,111.662,527,198.371,594,416.26未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,453,029,002.351,420,669,468.121,271,105,630.101,319,939,226.06


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