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汇添富价值精选(519069)资产配置

汇添富价值精选基金(519069)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)230,530.1000218,621.3000197,530.1000130,905.9000
2 股票投资比例(%)89.91%89.90%92.22%75.79%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)5,011.50005,021.50005,073.50005,094.0000
8 债券投资比例(%)1.95%2.07%2.37%2.95%
9 货币资金投资(万元)10,383.060021,590.64007,285.705037,299.4000
10 货币资金投资比例(%)4.05%8.88%3.40%21.59%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)230,530.1000218,621.3000197,530.1000130,905.9000
14 积极投资比例(%)89.91%89.90%92.22%75.79%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)5,011.50005,021.50005,073.50005,094.0000
22 央行票据投资比例(%)1.95%2.07%2.37%2.95%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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