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华夏沪深300(000051)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 11央行票据18 1101018 242,250,000.00 1.08
2 08央行票据44 0801044 150,165,000.00 0.67
3 08国开22 080222 99,280,000.00 0.44
4 11国债09 019109 99,970,000.00 0.44
5 11国债01 019101 100,000,000.00 0.44
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据17 1001017 322,905,000.00 1.42
2 10国债04 019004 259,922,000.00 1.14
3 08央行票据44 0801044 150,540,000.00 0.66
4 10贴债02 020028 138,264,000.00 0.61
5 08国开22 080222 98,700,000.00 0.43
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据17 1001017 323,565,000.00 1.42
2 10国债04 019004 259,506,000.00 1.14
3 09国开23 090223 249,925,000.00 1.10
4 10贴债02 020028 138,278,000.00 0.61
5 10贴债10 020036 98,600,000.00 0.43
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据17 1001017 322,938,000.00 1.56
2 10国债04 019004 258,804,000.00 1.25
3 09国开23 090223 249,550,000.00 1.20
4 10贴债02 020028 137,998,000.00 0.66
5 中行转债 113001 5,057,000.00 0.02
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据17 1001017 627,840,000.00 2.44
2 10国债04 019004 259,792,000.00 1.01
3 09国开23 090223 250,275,000.00 0.97


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