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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 670,684,000.00 | 2.98 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 620,376,780.00 | 2.76 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 536,081,000.00 | 2.38 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 523,480,000.00 | 2.33 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 470,556,900.00 | 2.09 |
| 6 | 海通证券 | 600837 | 446,119,500.00 | 1.98 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 431,783,010.60 | 1.92 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 360,134,200.00 | 1.60 |
| 9 | 建设银行 | 601939 | 337,960,000.00 | 1.50 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 316,316,000.00 | 1.41 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 737,380,800.00 | 3.24 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 636,657,000.00 | 2.80 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 517,060,000.00 | 2.27 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 514,024,000.00 | 2.26 |
| 5 | 海通证券 | 600837 | 414,519,064.92 | 1.82 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 411,976,500.00 | 1.81 |
| 7 | 建设银行 | 601939 | 406,458,416.88 | 1.79 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 388,948,242.90 | 1.71 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 326,172,000.00 | 1.43 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 317,703,000.00 | 1.40 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 738,869,280.36 | 3.24 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 679,875,000.00 | 2.98 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 568,400,000.00 | 2.49 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 556,920,000.00 | 2.44 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 450,840,000.00 | 1.98 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 422,496,000.00 | 1.85 |
| 7 | 建设银行 | 601939 | 419,980,000.00 | 1.84 |
| 8 | 海通证券 | 600837 | 387,000,000.00 | 1.70 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 346,461,780.00 | 1.52 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 344,706,000.00 | 1.51 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 657,005,000.00 | 3.17 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 649,251,142.44 | 3.13 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 613,020,000.00 | 2.95 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 577,549,056.70 | 2.78 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 484,686,455.19 | 2.33 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 445,536,000.00 | 2.15 |
| 7 | 建设银行 | 601939 | 426,899,317.40 | 2.06 |
| 8 | 海通证券 | 600837 | 392,298,000.00 | 1.89 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 351,341,100.00 | 1.69 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 331,486,853.23 | 1.60 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 862,840,000.00 | 3.35 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 738,890,234.28 | 2.87 |
| 3 | 海通证券 | 600837 | 716,560,000.00 | 2.78 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 675,748,785.60 | 2.63 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 655,186,139.02 | 2.55 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 580,316,940.84 | 2.25 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 544,442,000.00 | 2.12 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 525,509,979.12 | 2.04 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 401,710,000.00 | 1.56 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 389,500,000.00 | 1.51 |
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