股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10附息国债11	100011	19,994,000.00	0.28
2	08国债19	019819	19,990,000.00	0.28
3	10国债21	019021	9,992,000.00	0.14
4	石化转债	110015	6,656,192.40	0.09

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10贴债05	020031	197,360,000.00	2.59
2	10附息国债11	100011	19,896,000.00	0.26
3	10国债21	019021	9,992,000.00	0.13

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10贴债05	020031	197,340,000.00	2.62

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10贴债05	020031	196,980,000.00	3.33

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	207,631,745.60	2.91