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国泰沪深300(020011)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产5,953,232,998.878,095,045,234.705,830,385,225.462,656,870,125.75
2 银行存款166,253,460.22403,014,197.27382,086,336.44200,495,070.56
3 结算备付金6,943,933.381,823,189.992,192,045.93315,541.01
4 存出保证金749,668.931,171,999.70651,853.58473,300.22
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值5,473,261,666.597,373,678,461.765,357,215,473.772,445,722,684.37
7 债券投资价值196,980,000.00208,708,416.0040,524,701.000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布15,029,030.718,930,483.416,887,837.30
13 应收利息461,064.113,710,485.531,090,458.0438,596.46
14 应收股利2,663,767.90未公布1,129,218.330.00
15 应收申购款105,919,437.7487,892,383.7736,564,654.962,937,095.83
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布17,069.97未公布0.00
18 负债和所有者权益总计5,953,232,998.878,095,045,234.705,830,385,225.462,656,870,125.75
19 负债合计30,043,422.37254,179,044.24163,054,959.0318,336,926.30
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布200,800,000.0039,000,000.000.00
24 应付证券清算款20,040,456.9012,809,610.30未公布5,907,541.90
25 应付赎回款4,439,140.6231,439,510.85117,271,252.948,500,037.82
26 应付管理人报酬2,530,272.683,172,433.272,092,832.441,211,306.74
27 应付托管费506,054.54634,486.65418,566.52242,261.34
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用702,570.631,634,048.021,468,505.46462,968.06
30 应交税费652,003.80652,003.80652,003.80652,003.80
31 应付利息未公布未公布6,128.550.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,172,923.203,036,951.352,145,669.32未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)7,953,884,826.757,708,032,102.686,221,326,649.314,912,499,527.34


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