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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11浙国贸CP01 | 1181113 | 90,180,000.00 | 9.25 |
| 2 | 10京市政CP01 | 1081217 | 60,222,000.00 | 6.18 |
| 3 | 10北电CP01 | 1081158 | 60,270,000.00 | 6.18 |
| 4 | 10北医药CP02 | 1081227 | 60,096,000.00 | 6.17 |
| 5 | 10津钢管CP01 | 1081220 | 50,130,000.00 | 5.14 |
| 6 | 塔牌转债 | 128233 | 43,365,625.98 | 4.45 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 34,067,185.00 | 3.50 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 33,772,603.20 | 3.47 |
| 9 | 美丰转债 | 125731 | 32,905,591.91 | 3.38 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 铜陵转债 | 126630 | 230,687,277.30 | 22.93 |
| 2 | 08央票17 | 0801017 | 60,072,000.00 | 5.97 |
| 3 | 10京市政CP01 | 1081217 | 60,012,000.00 | 5.97 |
| 4 | 10北电CP01 | 1081158 | 59,958,000.00 | 5.96 |
| 5 | 10北医药CP02 | 1081227 | 59,880,000.00 | 5.95 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 35,179,947.20 | 3.50 |
| 7 | 美丰转债 | 125731 | 29,003,715.09 | 2.88 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 27,551,758.40 | 2.74 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票21 | 1001021 | 147,060,000.00 | 12.57 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 119,057,480.80 | 10.17 |
| 3 | 08中联债 | 112002 | 112,245,000.00 | 9.59 |
| 4 | 10京市政CP01 | 1081217 | 60,228,000.00 | 5.15 |
| 5 | 10北医药CP02 | 1081227 | 60,066,000.00 | 5.13 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票32 | 1001032 | 190,285,000.00 | 11.33 |
| 2 | 10央票37 | 1001037 | 150,120,000.00 | 8.94 |
| 3 | 10央票21 | 1001021 | 146,760,000.00 | 8.74 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 137,656,597.00 | 8.20 |
| 5 | 08中联债 | 112002 | 112,140,000.00 | 6.68 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票44 | 0801044 | 123,216,000.00 | 9.52 |
| 2 | 08中联债 | 112002 | 109,672,500.00 | 8.48 |
| 3 | 08央票50 | 0801050 | 102,750,000.00 | 7.94 |
| 4 | 08央票47 | 0801047 | 102,720,000.00 | 7.94 |
| 5 | 08央票38 | 0801038 | 102,610,000.00 | 7.93 |
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