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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 220,352,000.00 | 7.01 |
| 2 | 11央行票据07 | 1101007 | 99,370,000.00 | 3.16 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 80,088,000.00 | 2.55 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 68,807,659.80 | 2.19 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 64,718,304.00 | 2.06 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 321,248,000.00 | 9.35 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 100,290,000.00 | 2.92 |
| 3 | 08央行票据44 | 0801044 | 80,288,000.00 | 2.34 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 80,096,000.00 | 2.33 |
| 5 | 08央行票据20 | 0801020 | 50,075,000.00 | 1.46 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 181,656,000.00 | 5.68 |
| 2 | 10央行票据21 | 1001021 | 107,844,000.00 | 3.37 |
| 3 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 3.16 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 79,218,229.50 | 2.48 |
| 5 | 08央行票据20 | 0801020 | 70,679,000.00 | 2.21 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 182,502,000.00 | 6.13 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,640,000.00 | 3.41 |
| 3 | 10央行票据21 | 1001021 | 88,056,000.00 | 2.96 |
| 4 | 08央行票据20 | 0801020 | 71,008,000.00 | 2.38 |
| 5 | 10央行票据32 | 1001032 | 50,075,000.00 | 1.68 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 184,104,000.00 | 5.63 |
| 2 | 10央行票据08 | 1001008 | 139,510,000.00 | 4.27 |
| 3 | 08央行票据35 | 0801035 | 102,550,000.00 | 3.14 |
| 4 | 10央行票据18 | 1001018 | 99,650,000.00 | 3.05 |
| 5 | 10央行票据02 | 1001002 | 89,694,000.00 | 2.74 |
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