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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 181,316,867.82 | 5.77 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 144,782,400.00 | 4.61 |
| 3 | 科伦药业 | 002422 | 119,052,000.00 | 3.79 |
| 4 | 歌尔声学 | 002241 | 102,741,000.00 | 3.27 |
| 5 | 云南白药 | 000538 | 100,440,000.00 | 3.20 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 97,720,000.00 | 3.11 |
| 7 | 中联重科 | 000157 | 92,756,938.92 | 2.95 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 89,925,000.00 | 2.86 |
| 9 | 王府井 | 600859 | 85,730,863.32 | 2.73 |
| 10 | 荣信股份 | 002123 | 83,887,914.60 | 2.67 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 179,100,441.10 | 5.21 |
| 2 | 歌尔声学 | 002241 | 156,468,273.50 | 4.55 |
| 3 | 科伦药业 | 002422 | 123,198,439.76 | 3.59 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 121,019,070.80 | 3.52 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 109,875,541.51 | 3.20 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 103,890,000.00 | 3.02 |
| 7 | 莱宝高科 | 002106 | 99,847,362.50 | 2.91 |
| 8 | 康美药业 | 600518 | 98,548,245.81 | 2.87 |
| 9 | 张 裕Ａ | 000869 | 91,549,390.52 | 2.66 |
| 10 | 圣农发展 | 002299 | 89,490,694.50 | 2.60 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大秦铁路 | 601006 | 252,300,000.00 | 7.88 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 246,497,117.40 | 7.70 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 246,000,000.00 | 7.69 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 237,598,563.60 | 7.43 |
| 5 | S上石化 | 600688 | 232,925,000.00 | 7.28 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 141,399,919.20 | 4.42 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 126,999,659.64 | 3.97 |
| 8 | 宁波银行 | 002142 | 125,935,921.87 | 3.94 |
| 9 | 中国建筑 | 601668 | 121,099,944.64 | 3.78 |
| 10 | 粤电力Ａ | 000539 | 81,003,773.25 | 2.53 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大秦铁路 | 601006 | 243,891,558.96 | 8.19 |
| 2 | S上石化 | 600688 | 211,661,791.72 | 7.10 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 187,679,444.78 | 6.30 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 180,570,485.36 | 6.06 |
| 5 | 宁波银行 | 002142 | 126,763,996.70 | 4.25 |
| 6 | 重庆百货 | 600729 | 110,808,000.00 | 3.72 |
| 7 | 交通银行 | 601328 | 108,178,665.78 | 3.63 |
| 8 | 中国国航 | 601111 | 102,800,000.00 | 3.45 |
| 9 | 大东方 | 600327 | 84,421,069.80 | 2.83 |
| 10 | 新华百货 | 600785 | 72,202,687.20 | 2.42 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | S上石化 | 600688 | 177,243,658.00 | 5.42 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 162,438,316.80 | 4.97 |
| 3 | 宁波银行 | 002142 | 151,996,496.00 | 4.65 |
| 4 | 重庆百货 | 600729 | 147,389,432.04 | 4.51 |
| 5 | 中国国航 | 601111 | 124,699,875.30 | 3.81 |
| 6 | 长园集团 | 600525 | 120,837,913.56 | 3.70 |
| 7 | 东凌粮油 | 000893 | 99,219,446.88 | 3.03 |
| 8 | 大东方 | 600327 | 88,721,696.70 | 2.71 |
| 9 | 新华百货 | 600785 | 88,280,136.50 | 2.70 |
| 10 | 南方航空 | 600029 | 86,824,433.75 | 2.66 |
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