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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06国开02 | 060202 | 1,120,112,000.00 | 4.34 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据07 | 1001007 | 538,725,000.00 | 2.20 |
| 2 | 10央行票据05 | 1001005 | 195,960,000.00 | 0.80 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 190,741,000.00 | 0.78 |
| 4 | 08央行票据62 | 0801062 | 140,672,000.00 | 0.58 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据07 | 1001007 | 539,330,000.00 | 2.36 |
| 2 | 10央行票据05 | 1001005 | 441,315,000.00 | 1.93 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据07 | 1001007 | 538,450,000.00 | 2.50 |
| 2 | 10央行票据05 | 1001005 | 440,595,000.00 | 2.05 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据07 | 1001007 | 539,715,000.00 | 2.10 |
| 2 | 10央行票据05 | 1001005 | 539,715,000.00 | 2.10 |
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