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易基50基金(110003)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.4565 3.3065
2007-9-27 1.4210 3.2710
2007-9-26 1.4070 3.2570
2007-9-25 1.4231 3.2731
2007-9-24 1.4382 3.2882
2007-9-22 1.4274 3.2774
2007-9-21 1.4274 3.2774
2007-9-20 1.4355 3.2855
2007-9-19 1.4195 3.2695
2007-9-18 1.4341 3.2841
2007-9-17 1.4786 3.2986
2007-9-15 1.4557 3.2757
2007-9-14 1.4557 3.2757
2007-9-13 1.4449 3.2649
2007-9-12 1.4098 3.2298
2007-9-11 1.3976 3.2176
2007-9-10 1.4551 3.2751
2007-9-7 1.4352 3.2552
2007-9-6 1.4659 3.2859
2007-9-5 1.4487 3.2687
2007-9-4 1.4563 3.2763
2007-9-3 1.4796 3.2996
2007-8-31 1.4503 3.2703
2007-8-30 1.4361 3.2561
2007-8-29 1.4259 3.2459
2007-8-28 1.4486 3.2686
2007-8-27 1.4486 3.2686
2007-8-24 1.4397 3.2597
2007-8-23 1.4070 3.2270
2007-8-22 1.3842 3.2042
2007-8-21 1.3711 3.1911
2007-8-20 1.3504 3.1704
2007-8-17 1.2865 3.1065
2007-8-16 1.3167 3.1367
2007-8-15 1.3485 3.1685
2007-8-14 1.3435 3.1635
2007-8-13 1.3271 3.1471
2007-8-10 1.3230 3.1430
2007-8-9 1.3231 3.1431
2007-8-8 1.2901 3.1101
2007-8-7 1.2983 3.1183
2007-8-6 1.2904 3.1104
2007-8-3 1.2647 3.0847
2007-8-2 1.2125 3.0325
2007-8-1 1.1858 3.0058
2007-7-31 1.2218 3.0418
2007-7-30 1.2095 3.0295
2007-7-27 1.1874 3.0074
2007-7-26 1.1931 3.0131
2007-7-25 1.1911 3.0111
2007-7-24 1.1659 2.9859
2007-7-23 1.1653 2.9853
2007-7-20 1.1242 2.9442
2007-7-19 1.0808 2.9008
2007-7-18 1.0826 2.9026
2007-7-17 1.0750 2.8950
2007-7-16 1.0496 2.8696
2007-7-13 1.0796 2.8996
2007-7-12 1.0789 2.8989
2007-7-11 1.0705 2.8905

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