股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据15 | 1101015 | 446,895,000.00 | 4.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据19 | 1001019 | 371,754,000.00 | 3.16 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据19 | 1001019 | 421,615,000.00 | 2.67 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 81,104,000.00 | 0.51 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 0.32 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据19 | 1001019 | 342,475,000.00 | 2.53 |
2 | 09央行票据44 | 0901044 | 117,780,000.00 | 0.87 |
3 | 09央行票据40 | 0901040 | 78,536,000.00 | 0.58 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据20 | 1001020 | 398,600,000.00 | 2.19 |
2 | 10央行票据19 | 1001019 | 392,400,000.00 | 2.15 |
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