股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11农发11 | 110411 | 120,600,000.00 | 10.55 |
2 | 11国开40 | 110240 | 99,690,000.00 | 8.72 |
3 | 11进出08 | 110308 | 99,590,000.00 | 8.71 |
4 | 11进出11 | 110311 | 70,105,000.00 | 6.13 |
5 | 11进出14 | 110314 | 60,504,000.00 | 5.29 |
6 | 澄星转债 | 110078 | 2,560,310.50 | 0.22 |
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 易方达安心债券B基金 2011/6/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 易方达安心债券B基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 易方达安心债券B基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 易方达安心债券B基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
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