净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.332 | 1.367 | 0.76 | 0.01 | 37.47 |
2014-10-14 | 1.322 | 1.357 | -0.23 | 0.00 | 36.43 |
2014-10-13 | 1.325 | 1.36 | -0.15 | 0.00 | 36.74 |
2014-10-10 | 1.327 | 1.362 | -0.82 | -0.01 | 36.95 |
2014-10-09 | 1.338 | 1.373 | 0.30 | 0.00 | 38.08 |
2014-10-08 | 1.334 | 1.369 | 0.38 | 0.01 | 37.67 |
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