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国投瑞银货币A(121011)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 101,377,070.71 5.57
2 07国开19 070219 80,397,488.54 4.42
3 11华能CP01 1181012 39,961,811.76 2.20
4 10方大CP02 1081382 29,970,141.17 1.65
5 10白药CP01 1081314 29,935,444.47 1.65
6 10时代CP01 1081228 30,011,941.38 1.65
7 11国开17 110217 30,000,000.00 1.65
8 11华侨城CP01 1181050 30,054,341.86 1.65
9 11澜沧江CP01 1181117 20,023,007.36 1.10
10 11国开06 110206 20,055,854.27 1.10
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开21 100221 99,854,808.20 2.75
2 07国开11 070211 80,793,057.94 2.23
3 07国开19 070219 80,475,652.44 2.22
4 10央票11 1001011 49,889,833.10 1.38
5 10时代CP01 1081228 30,021,736.69 0.83
6 10西王CP01 1081327 30,000,000.00 0.83
7 10白药CP01 1081314 30,000,543.76 0.83
8 10陕有色CP02 1081374 20,001,078.50 0.55
9 10晋能源CP01 1081246 20,028,716.39 0.55
10 10云冶CP01 1081200 20,038,449.25 0.55
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开19 070219 90,272,824.75 10.57
2 07国开11 070211 70,670,780.82 8.28
3 07农发20 070420 50,041,215.40 5.86
4 10时代CP01 1081228 30,031,689.74 3.52
5 10西王CP01 1081327 30,000,000.00 3.51
6 10白药CP01 1081314 30,000,735.17 3.51
7 10云冶CP01 1081200 20,058,732.91 2.35
8 10云天化CP01 1081074 20,030,507.58 2.35
9 10晋能源CP01 1081246 20,041,173.92 2.35
10 10浙能源CP02 1081259 20,000,402.47 2.34
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开19 070219 90,113,758.55 12.68
2 10光明CP01 1081106 60,004,245.90 8.44
3 07农发13 070413 50,032,411.70 7.04
4 09国开23 090223 50,030,142.29 7.04
5 07国开11 070211 40,434,353.06 5.69
6 07农发20 070420 40,116,338.99 5.64
7 05农发13 050413 30,066,256.01 4.23
8 10五矿CP01 1081094 20,017,911.02 2.82
9 10昆钢CP01 1081111 20,000,392.24 2.81
10 09白云CP02 0981249 20,000,917.53 2.81
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开19 070219 89,953,352.04 11.47
2 07农发13 070413 80,159,194.23 10.22
3 07农发20 070420 40,197,664.71 5.13
4 05农发13 050413 30,125,651.36 3.84
5 09集通CP02 0981244 30,005,616.33 3.83
6 09浙能源CP01 0981231 29,832,231.74 3.80
7 10中广核CP01 1081062 20,050,390.03 2.56
8 09甬海运CP01 0981258 20,000,453.92 2.55
9 09白云CP02 0981249 20,002,055.74 2.55
10 09福耀CP02 0981229 20,000,373.01 2.55

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