股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 59,684,890.50 | 7.08 |
2 | 石化转债 | 110015 | 48,690,866.40 | 5.77 |
3 | 11厦门象屿债 | 1180132 | 38,484,000.00 | 4.56 |
4 | 工行转债 | 113002 | 35,330,159.60 | 4.19 |
5 | 11晶科CP02 | 1181120 | 29,931,000.00 | 3.55 |
6 | 川投转债 | 110016 | 7,021,772.80 | 0.83 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 6,462,950.00 | 0.77 |
8 | 歌华转债 | 110037 | 1,768,914.00 | 0.21 |
9 | 中鼎转债 | 125887 | 1,253,477.25 | 0.15 |
10 | 国投转债 | 110013 | 1,128,048.80 | 0.13 |
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券A基金 2011/6/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券A基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券A基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券A基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
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