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鹏华货币B(160609)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开31 100231 129,414,185.27 5.52
2 08农发14 080414 100,624,930.45 4.29
3 11农发02 110402 100,146,865.21 4.27
4 08国开22 080222 79,418,528.86 3.39
5 09国开13 090213 69,656,263.91 2.97
6 10农六师CP01 1081223 50,057,605.34 2.14
7 10日照港CP01 1081214 50,052,993.15 2.14
8 10开滦CP01 1081206 49,999,916.14 2.13
9 10皖能源CP01 1081170 50,014,525.98 2.13
10 10国开33 100233 49,812,388.03 2.12
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 357,728,797.05 5.63
2 09国开13 090213 69,659,473.97 1.10
3 10农六师CP01 1081223 50,107,142.01 0.79
4 10日照港CP01 1081214 50,105,664.15 0.79
5 10开滦CP01 1081206 49,999,831.68 0.79
6 10皖能源CP01 1081170 50,038,633.99 0.79
7 10湛江港CP01 1081117 50,016,786.18 0.79
8 10中铝业CP01 1081110 50,045,004.47 0.79
9 10国开33 100233 49,489,337.25 0.78
10 10津创业CP01 1081218 40,092,355.78 0.63
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 99,094,707.70 6.05
2 09国开13 090213 69,646,313.22 4.26
3 10日照港CP01 1081214 50,159,174.71 3.06
4 09攀钢集CP02 0981214 50,078,316.79 3.06
5 09华润CP01 0981200 50,044,532.30 3.06
6 10澜沧江CP01 1081012 50,127,467.60 3.06
7 10湛江港CP01 1081117 50,031,826.58 3.06
8 10鲁晨鸣CP01 1081065 40,075,501.04 2.45
9 10建发集CP01 1081152 40,001,884.24 2.44
10 09成渝CP01 0981235 40,001,503.19 2.44
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 98,619,364.18 4.82
2 09国开13 090213 69,634,101.17 3.41
3 10澜沧江CP01 1081012 50,233,479.27 2.46
4 10湛江港CP01 1081117 50,046,772.65 2.45
5 10光明CP01 1081106 50,005,893.23 2.45
6 10建发集CP01 1081152 40,007,119.05 1.96
7 10鲁晨鸣CP01 1081065 40,118,855.99 1.96
8 09成渝CP01 0981235 40,003,794.80 1.96
9 09北新CP01 0981221 39,992,701.23 1.96
10 09云铜CP01 0981142 40,027,787.36 1.96
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 05国开08 050208 100,316,568.59 3.57
2 10央行票据21 1001021 98,151,430.69 3.49
3 09酒钢CP01 0981117 80,009,028.75 2.85
4 09国开13 090213 69,628,166.20 2.48
5 10澜沧江CP01 1081012 50,337,805.99 1.79
6 10鲁晨鸣CP01 1081065 40,161,502.49 1.43
7 09云铜CP01 0981142 40,079,175.04 1.43
8 09成渝CP01 0981235 40,006,045.80 1.42
9 09华侨城CP01 0981145 40,000,893.35 1.42
10 09公控CP01 0981115 39,999,949.99 1.42

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